Những điều nhà đầu tư cần biết về vùng “Quá mua” và “Quá bán”

03/05/2013 07:11

Khi một chỉ báo đi vào vùng vượt mua/bán, hãy nhớ rằng đôi khi nó có thể giữ nguyên đà di chuyển của nó.

Những điều cần biết về vùng “Quá mua” và “Quá bán”

By Richard Krivo, Trading Instructor

Nếu bạn đang nấu ăn trong bếp, bạn kiểm tra và chợt nhận thấy rằng món ăn của bạn đã được nướng lâu“quá đà”, phản ửng tức thời của bạn là gì?…Chính xác! Bạn sẽ đưa ngay món ăn của bạn ra khỏi lò nướng. Hay nói cách khác là đưa nó thoát khỏi tình trạng “quá đà” càng sớm càng tốt.

Điều gì xảy ra nếu động cơ xe của bạn “quá nóng”? Tương tự như trường hợp trên, bạn sẽ làm những việc cần thiết để động cơ nguội. Hay nói cách khác, bạn ngay lập tức ngừng những việc mà làm cho động cơ quá nóng.

Rất dễ thấy  phản ứng ban đầu và gần như ngay lập tức của các nhà đầu tư mới khi gặp trường hợp “quá mua”, “quá bán” là làm như những “phản ứng tự nhiên” đó.

Tại sao lại như vậy? Lý do là khi nhiều order mua làm cho giá tăng và đẩy những chỉ báo kỹ thuật tới vùng quá mua, chúng ta cảm thấy giá đã cao rồi và thực hiện giao dịch như phản xạ tự nhiên – tức là thực hiện một giao dịch bán. 

Tương tự, nếu nhiều order sell làm cho giá giảm và các chỉ báo chuyển dịch xuống vùng quá bán, khi đó chúng ta bắt đầu thực hiện giao dịch mua. Chúng ta hầu hết mong đợi giá sẽ bật lại như gặp đệm cao su khi giá chạm vùng quá mua/bán đó.

Tuy nhiên…..phản ứng trong trường hợp nướng bánh và nóng động cơ xe là những trường hợp không hẳn giống trong kinh doanh.

Khi một chỉ báo đi vào vùng vượt mua/bán, hãy nhớ rằng đôi khi nó có thể giữ nguyên đà  di chuyển của nó. Bởi vì khi chỉ báo RSI và Stochastics cho tín hiệu vượt mua, lấy ví dụ như thế, không có nghĩa rằng giá sẽ diến biến như một cái lò xo,  nén chặt và bật lại ngay lập tức.

Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày của NZDJPY dưới đây để xem một ví dụ điển hình về trường hợp này:

Trên đồ thị này, đường Stochastics chậm vượt 80 và vào vùng quá mua, giá tiếp tục tăng 780 pips, và đường Stochastics ở lại vùng quá mua trọn quãng thời gian đó. Rõ ràng một trader thực hiện short khi có tín hiệu quá mua đã bỏ mất một cơ hội tuyệt vời. Người trader khi đó cũng sớm muộn sẽ phải đóng lệnh short của họ trong thời gian ngắn.

Bây giờ chúng ta xem xét tiếp một ví dụ khác khi giá giảm ngay khi đường Stochastics chậm đi vào vùng quá mua, chúng ta nhìn vào vùng đánh dấu A trên đồ thị, trong trường hợp này nến ở khu vực A có một cây doji, spinning tops và shooting star và một cây hammer cho thấy tiềm năng giá sẽ quay đầu bật trở lại.

Ở điểm này luôn có khả năng xảy ra hai trường hợp, do đó đừng vội vã thực hiện một giao dịch như phản xạ tự nhiên tại vùng quá mua/quá bán này.

Hãy nhớ:

Tín hiệu từ một chỉ báo chỉ phản ánh xu hướng trong dài hạn.

Ví dụ, nếu xu hướng tăng mạnh mẽ và kéo dài, chỉ báo sẽ vẫn nằm ở vùng quá mua phản ánh diễn biến giá tăng. Thực hiện lệnh short lúc này sẽ đi ngược lại xu hướng và sẽ có khả năng gặp rủi ro lớn trong giao dịch.

Kiến thức forex