Sử dụng những phân tích cơ bản về thị trường để tránh rủi ro

03/05/2013 07:15

Tôi nhận được nhiều câu hỏi từ những nhà giao dịch ít kinh nghiệm liên quan, là làm thế nào để học và nghiên cứu một cách tốt nhất “ những quy tắc cơ bản“ trên các thị trường. Không có cách nào nhanh chóng và dễ dàng để học những quy tắc về thị trường này, và tôi cũng không biết quyển sách nào chỉ tập trung những kiến thức phân tích các biến động của thị trường quyền chọn tương lai.

Nguyên nhân những quyển sách phân tích các biến động của thị trường tương lai rất hiếm là vì các vấn đề chủ chốt về lĩnh vực này quá rộng.

Đây chỉ là một sự hiểu biết vi mô về các nhân tố cơ bản vĩ mô ảnh hưởng đến hàng hóa và giá cả tài chính ở tương lai như: thời tiết, tình hình chính trị trên thế giới, những sở thích tiêu dùng và yêu cầu của khách hàng, các nguồn cung cấp vật liệu của hàng hóa, sự lạm phát, lãi suất, giá trị tiền tệ và những căn bệnh tự nhiên.

Tôi đã may mắn với công việc liên quan đến lĩnh vực về quyền chọn tương lai. Khi tôi là một phóng viên và biên tập cho tờ FWN , tôi đã buộc phải học các kiến thức cơ bản đang tác động đến tất cả thị trường liên quan đến phần việc của mình, bao gồm tất cả những thị trường của Mỹ và các hoạt động giao dịch quốc tế. Tôi đã phải nói chuyện với những nhà giao dịch và những nhà phân tích thị trường mỗi ngày trong suốt 12 năm qua, những điều liên quan đến các quy tắc cơ bản đã tác động đến thị trường chung mà tôi đang phải báo cáo. Quả thực, rất ít người có cơ hội để học hỏi về những quy tắc cơ bản của thị trường.

Một điều quan trọng phải nhớ là những quy tắc căn bản này luôn tiếp tục biến đổi trên thị trường . Ví dụ như bạn đọc trên tờ báo Wall Street Journal hoặc một tạp chí liên quan thì có thể những quy tắc căn bản thị trường này có thể lạc hậu so với tin tức trong tuần tới hoặc có thể sớm hơn tuần tới.

Nhiều nhà giao dịch cảm thấy “ hụt hẫng” khi họ cố gắng giao dịch ở một thị trường mà họ biết rất ít các yếu tố căn bản đang tác động tới thị trường đó. Song, như tôi đã nói, để học và nắm bắt kịp những điều căn bản trên một thị trường (hoặc trên một vài thị trường) cần trọn cả khoảng thời gian làm việc trong ngày (hoặc hơn thế nữa). Đa số những nhà đầu cơ trên thị trường tương lai dành trọn cả ngày làm việc của mình và giao dịch như là sở thích và cũng là một nghề “thứ hai”, Vậy một nhà giao dịch cần làm những gì?

Đầu tiên, việc nghiên cứu các phân tích về những yếu tố kỹ thuật sẽ dẫn đến sự do dự khi theo sát tất cả các nhân tố cơ bản tác động đến giá cả của thị trường quyền chọn tương lai. Nên nhớ rằng những biến động của giá cả trên thị trường tương lai và lịch sử biến động của giá bao gồm cả số lượng hàng hoá là sự phản ánh hỗn hợp của mỗi tin tức sự kiện và/hoặc yếu tố cơ bản khác được đưa ra cho tất cả những nhà giao dịch như hoạt động giá cả cũng như nhiều nhân tố dự định và sự đầu cơ về triển vọng tương lai, những tin tức tương lai trên thị trường.

Tuy vậy, để tránh cảm giác “trống rỗng” khi bước chân vào giao dịch thì dưới đây sẽ là một số lời khuyên hữu ích liên quan đến việc nghiên cứu và học tập những quy tắc nền tảng của thị trường:

Bạn nên biết thị trường bạn mà đang giao dịch sẽ tạo ra những loại tiền lời nào, giá trị hợp đồng, nếu nó theo một quy luật tự nhiên, tiền sinh ra là cố định hoặc cả hai, ngày thông báo đầu tiên là ngày nào và ngày giao dịch cuối cùng là khi nào. Những thông tin này miễn phí và có sẵn trên các website về giao dịch ngoại hối. Ví dụ nếu bạn giao dịch trái phiếu ngày T của Mỹ thì bạn nên biết rằng các giá được mua bán 1 điểm là 1/32, dựa trên tỷ suất là 6% . Bạn không phải trở thành một chuyên gia về tỷ suất nhưng bạn nên có sự hiểu biết về những khái niệm chung. Đọc về thị trường ngoại hối là cách tốt để bắt đầu việc học các quy tắc cơ bản.

Internet là một công cụ hữu ích giúp bạn học được những quy tắc cơ bản về thị trường quyền chọn tương lai mà không tốn một đồng nào. Hãy sử dụng những công công tìm kiếm quen thuộc của bạn và tiến hành một cuộc tìm kiếm trên thị trường mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng từ ”quyền chọn tương lai” trong cụm từ tìm kiếm, điều đó sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi cần tìm.

Đây là sự báo trước những quy tắc căn bản của thị trường: Những nhà giao dịch chuyên nghiệp đã dự đoán trước được những điều này, và nhân tố các quy tắc cơ bản nhiều lần đã ảnh hưởng đến sự biến động giá cả trước khi nó thật sự xảy ra. Thật ra, điều này thường xuyên xảy ra trên thị trường quyền chọn tương lai. Chẳng hạn như nhu cầu dầu đốt nóng sẽ gia tăng vào cuối mùa thu và mùa đông, vì vậy giá của dầu khi thực hiện quyền chọn tương lai trong mùa này thì cao hơn so với mùa hè. Một nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm có lẽ sẽ nghĩ rằng thật là ngốc khi tiến hành hợp đồng tương dầu đốt nóng đáo hạn Tháng Mười hai vào Tháng Chín. Tuy nhiên, cứ giữ suy nghĩ là những nhà giao dịch chuyên nghiệp và những nhà buôn biết điều đó, và họ thường đưa những nhân tố theo mùa vào giá hợp đồng dầu đốt đáo hạn Tháng Mười hai.

Các nhà lãnh đạo kinh tế Mỹ báo cáo rằng: thỉnh thoảng có một tác động quan trọng trên các thị trường. Các tổ chức kinh tế cũng đăng những báo cáo tác động đến thị trường tương lai. Thậm chí những đánh giá phân tích riêng có thể làm xê dịch thị trường. Hãy cố gắng mà hoc những bảng báo cáo hoặc những bài phân tích vì có khả năng điều đó sẽ là cần thiết cho việc giao dịch trên thị trường mà bạn mong muốn. Trước tiên, bạn hãy ưu tiên cập nhật những bản báo cáo định kỳ hoặc những dự báo mà có khả năng ảnh hưởng đến thị trường của bạn. Ví dụ như bạn đang nghĩ về việc tạo dựng một vị thế trên thị trường trái phiếu ngày T và những bảng báo cáo công việc trên thị trường Mỹ đã trở nên cũ so với ngày hôm sau, có lẽ bạn muốn chờ cho đến khi bảng báo cáo được đưa ra trước khi đến tay bạn. Báo cáo công việc có thể đánh bại thị trường trái phiếu trong vài phút sau khi nó được công bố, và điều đó cũng có thể là dấu chấm hết cho danh tiếng của bạn trên thị trường.

Nếu bạn muốn giao dịch các thị trường quyền chọn tương lai, thì các báo như Wall Street Juornal và Investors Business Daily có các mục về: trái phiếu, các chỉ số chứng khoán, hệ thống tiền tệ,v.v… Hãy đọc những sự kiện cơ bản tác động vào những thị trường này như thế nào để nó giúp bạn có thêm nhiều kiến thức cơ bản hơn.

Nếu bạn giao dịch hàng hóa như: vải bông, cà phê hoặc côca thì ít khó khăn hơn là tìm ra các nguồn tin căn bản mà không phải tốn tiền. Bạn muốn đặt mua một dịch vụ tin tức như OsterDowJones, đó là nơi mà các phóng viên chuyên săn lùng tin tức tác động đến các thị trường trên khắp Thế giới đặc biệt quan tâm đến. Bộ nông nghiệp Mỹ với trang web thường đưa tin về nhiều loại hàng hóa giao dịch trên thị trường quyền chọn tương lai, bao gồm không chỉ những mặt hàng lương thực chủ yếu của Mỹ mà còn các mặt hàng khác như cà phê và nước cam ép.

Cuối cùng, những nhà giao dịch phải xem những kiến thức cơ bản về thị trường như là một bí quyết trong nghệ thuật giao dịch của mình. Nhà giao dịch nào càng có nhiều bí quyết thì nhà giao dịch đó càng thành công.

Kiến thức forex